(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

330,808

310,101

減価償却費

97,521

77,953

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,597

11,327

返品調整引当金の増減額(△は減少)

17,161

3,896

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,351

41,946

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,504

3,354

受取和解金

7,900

受取利息及び受取配当金

4,076

5,111

支払利息

13,737

12,399

為替差損益(△は益)

2,191

1,464

固定資産除却損

116

負ののれん発生益

10,383

営業権売却益

39,673

3,928

持分法による投資損益(△は益)

12,699

3,030

売上債権の増減額(△は増加)

215,603

115,994

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,853

10,528

仕入債務の増減額(△は減少)

14,830

20,633

その他

18,763

23,050

小計

172,221

530,940

利息及び配当金の受取額

4,491

5,112

利息の支払額

13,903

12,586

和解金の受取額

7,900

法人税等の支払額

185,007

154,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,298

369,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

96,892

185,500

関係会社株式の取得による支出

500

関係会社株式の売却による収入

5,504

子会社株式の取得による支出

12,795

有形固定資産の取得による支出

22,288

30,802

無形固定資産の取得による支出

904

貸付金の回収による収入

2,100

1,200

関係会社貸付金の回収による収入

9,800

6,340

関係会社貸付けによる支出

7,297

営業権売却による収入

50,000

3,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

134,212

218,532

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

96,000

214,000

長期借入れによる収入

350,000

130,000

長期借入金の返済による支出

120,079

139,516

社債の償還による支出

240,000

40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

30,430

18,006

配当金の支払額

89,674

90,024

少数株主からの払込みによる収入

27,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,184

344,347

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,192

23,042

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

117,922

170,726

現金及び現金同等物の期首残高

364,986

482,908

現金及び現金同等物の期末残高

482,908

312,182