5.個別財務諸表
(1)貸借対照表
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 257,484 | 263,022 |
受取手形 | ※2 239,964 | ※2 184,544 |
売掛金 | ※2 768,267 | ※2 787,246 |
商品及び製品 | 104,316 | 135,882 |
原材料及び貯蔵品 | 4,227 | 7,193 |
前渡金 | 2,462 | 641 |
前払費用 | 15,564 | 16,085 |
繰延税金資産 | 32,864 | 30,120 |
未収入金 | 42,047 | 41,422 |
その他 | 3,024 | 4,418 |
貸倒引当金 | △6,767 | △2,733 |
流動資産合計 | 1,463,457 | 1,467,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | ※1 1,088,454 | ※1 1,092,440 |
減価償却累計額 | △781,016 | △808,504 |
建物(純額) | 307,438 | 283,935 |
構築物 | ※1 39,074 | ※1 41,591 |
減価償却累計額 | △32,980 | △34,224 |
構築物(純額) | 6,094 | 7,366 |
機械及び装置 | 141,516 | 146,086 |
減価償却累計額 | △119,057 | △123,657 |
機械及び装置(純額) | 22,458 | 22,429 |
車両運搬具 | 12,415 | 13,231 |
減価償却累計額 | △12,415 | △2,570 |
車両運搬具(純額) | - | 10,660 |
工具、器具及び備品 | 412,225 | 415,983 |
減価償却累計額 | △366,852 | △391,064 |
工具、器具及び備品(純額) | 45,373 | 24,918 |
土地 | ※1 723,955 | ※1 723,955 |
有形固定資産合計 | 1,105,320 | 1,073,265 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 7,169 | 7,169 |
工業使用権 | 11 | 7 |
ソフトウエア | 17,588 | 18,928 |
無形固定資産合計 | 24,769 | 26,105 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 43,500 | 45,335 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) |
関係会社株式 | 261,812 | 294,612 |
出資金 | 10 | 10 |
関係会社出資金 | 300,000 | 300,000 |
長期貸付金 | 31,818 | 36,839 |
関係会社長期貸付金 | 104,074 | 15,733 |
長期営業債権 | 22,476 | 3,699 |
長期前払費用 | 19,859 | 13,457 |
保険積立金 | 186,926 | 198,932 |
差入保証金 | 24,851 | 22,711 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
繰延税金資産 | 53,995 | 113,054 |
その他 | 33,950 | 38,755 |
貸倒引当金 | △53,847 | △111,313 |
投資損失引当金 | △60,000 | △60,000 |
投資その他の資産合計 | 1,069,427 | 1,011,827 |
固定資産合計 | 2,199,517 | 2,111,198 |
資産合計 | 3,662,974 | 3,579,043 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | ※2 204,367 | ※2 222,942 |
買掛金 | ※2 141,460 | ※2 128,365 |
短期借入金 | ※1 300,000 | ※1 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 120,016 | ※1 133,481 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
リース債務 | 15,574 | 11,183 |
未払金 | 102,839 | 99,586 |
未払費用 | 254 | 424 |
未払法人税等 | 43,085 | 81,874 |
未払消費税等 | 12,138 | 9,489 |
前受金 | 14,186 | 16,110 |
預り金 | 28,710 | 17,904 |
賞与引当金 | 26,317 | 27,246 |
役員賞与引当金 | 1,470 | - |
返品調整引当金 | 22,109 | 18,212 |
その他 | 1,998 | 1,970 |
流動負債合計 | 1,074,528 | 978,789 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | 60,000 |
長期借入金 | ※1 353,365 | ※1 330,384 |
リース債務 | 17,591 | 13,804 |
退職給付引当金 | 117,368 | 159,315 |
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| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) |
役員退職慰労引当金 | 117,800 | 121,000 |
資産除去債務 | 14,072 | 14,378 |
その他 | 9,578 | 39,268 |
固定負債合計 | 729,776 | 738,150 |
負債合計 | 1,804,304 | 1,716,940 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 601,000 | 601,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 690,401 | 690,401 |
資本剰余金合計 | 690,401 | 690,401 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 20,000 | 20,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
繰越利益剰余金 | 142,761 | 144,804 |
利益剰余金合計 | 762,761 | 764,804 |
自己株式 | △195,576 | △195,576 |
株主資本合計 | 1,858,587 | 1,860,630 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 1,472 |
評価・換算差額等合計 | 83 | 1,472 |
純資産合計 | 1,858,670 | 1,862,103 |
負債純資産合計 | 3,662,974 | 3,579,043 |