(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

856,773

193,220

減価償却費

5,042,340

5,208,557

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,591

16,079

賞与引当金の増減額(△は減少)

33,204

49,007

退職給付引当金の増減額(△は減少)

54,618

23,899

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,616

25,376

受取利息及び受取配当金

46,570

35,528

支払利息

98,232

79,818

為替差損益(△は益)

425,577

293,057

法人税等還付加算金

7,666

9,899

固定資産除売却損益(△は益)

32,841

減損損失

185,831

1,522,018

売上債権の増減額(△は増加)

177,545

25,589

たな卸資産の増減額(△は増加)

451,982

377,533

仕入債務の増減額(△は減少)

227,487

275,941

その他

780,501

437,215

小計

6,770,905

5,883,071

利息及び配当金の受取額

46,920

35,122

利息の支払額

96,877

78,369

消費税等の還付額

839,852

法人税等の支払額

1,365,005

529,413

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

459,117

405,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,815,060

6,555,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

862,955

645,081

定期預金の払戻による収入

771,126

903,764

有価証券の取得による支出

16,833

20,693

有価証券の売却による収入

16,833

20,693

有形固定資産の取得による支出

5,243,598

5,899,121

有形固定資産の売却による収入

17,615

29,608

無形固定資産の取得による支出

98,190

81,424

敷金及び保証金の差入による支出

75,936

敷金及び保証金の回収による収入

62,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,491,938

5,629,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

464,157

10,530

長期借入れによる収入

2,170,000

1,870,000

長期借入金の返済による支出

2,751,493

1,969,211

社債の償還による支出

130,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

600,392

624,878

配当金の支払額

249,679

172,608

その他

715

138

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,098,123

886,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

407,308

933,463

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

367,693

972,807

現金及び現金同等物の期首残高

11,644,978

11,277,284

現金及び現金同等物の期末残高

11,277,284

12,250,091