(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,426

15,015

減価償却費

3,579

4,571

減損損失

1,473

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5

32

受取利息及び受取配当金

617

600

為替差損益(△は益)

1,164

1,877

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

806

13

有形固定資産処分損益(△は益)

71

196

投資有価証券評価損益(△は益)

11

構造改革引当金の増減額(△は減少)

1,034

1,290

売上債権の増減額(△は増加)

968

1,823

たな卸資産の増減額(△は増加)

508

1,226

仕入債務の増減額(△は減少)

516

221

その他

741

1,534

小計

10,435

15,597

利息及び配当金の受取額

645

611

利息の支払額

0

役員退職慰労金の支払額

935

法人税等の支払額

1,988

3,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,091

11,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

7,511

8,128

定期預金の払戻による収入

8,541

7,437

有価証券の取得による支出

5,599

5,901

有価証券の売却による収入

16,999

10,180

固定資産の取得による支出

6,763

5,658

固定資産の売却による収入

24

95

投資有価証券の取得による支出

1,703

投資有価証券の売却による収入

2,702

8,020

その他

161

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,230

4,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

56

長期借入れによる収入

567

配当金の支払額

3,507

3,617

自己株式の取得による支出

2

575

自己株式の売却による収入

649

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,509

3,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,824

9,575

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,637

22,557

現金及び現金同等物の期首残高

61,266

79,904

現金及び現金同等物の期末残高

※1 79,904

※1 102,462