(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

915,024

 

減価償却費

300,442

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,102

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,900

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

133

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,175

 

海外市場開拓引当金の増減額(△は減少)

150,000

 

受取利息及び受取配当金

96,669

 

為替差損益(△は益)

61,544

 

投資有価証券売却損益(△は益)

122,191

 

投資有価証券評価損益(△は益)

125,329

 

固定資産売却損益(△は益)

179

 

固定資産除却損

3,300

 

その他の営業外損益(△は益)

5,048

 

売上債権の増減額(△は増加)

249,037

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,205

 

仕入債務の増減額(△は減少)

385,446

 

未払金の増減額(△は減少)

20,270

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,704

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,422

 

預り金の増減額(△は減少)

1,490

 

支払利息

11,865

 

売上割引料

4,119

 

未収入金の増減額(△は増加)

108

 

その他

150,192

 

小計

1,288,145

 

利息及び配当金の受取額

96,669

 

利息の支払額

11,865

 

売上割引料の支払額

4,119

 

法人税等の支払額

427,119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

941,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100,000

 

定期預金の払戻による収入

20,116

 

有形固定資産の取得による支出

455,902

 

有形固定資産の売却による収入

404

 

投資有価証券の取得による支出

50,402

 

投資有価証券の売却による収入

467,279

 

貸付金の回収による収入

104,658

 

敷金及び保証金の差入による支出

144,043

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

借入金の返済による支出

153,184

 

自己株式の取得による支出

174,891

 

配当金の支払額

181,711

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

509,787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,501

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

220,532

現金及び現金同等物の期首残高

3,990,632

現金及び現金同等物の期末残高

4,211,165