(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

87,066

147,433

減価償却費

135,154

126,483

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,000

3,000

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,528

70,531

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,914

受注損失引当金の増減額(△は減少)

50,260

103,381

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22,671

8,783

受取利息及び受取配当金

7,534

6,848

支払利息

7,772

3,912

固定資産売却損益(△は益)

638

953

固定資産処分損益(△は益)

8,721

4,132

ゴルフ会員権評価損

4,300

売上債権の増減額(△は増加)

205,414

679,188

たな卸資産の増減額(△は増加)

79,182

232,460

仕入債務の増減額(△は減少)

8,147

100,106

未払消費税等の増減額(△は減少)

182,547

23,447

その他

68,153

71,972

小計

161,346

578,407

利息及び配当金の受取額

7,152

6,195

利息の支払額

7,813

3,796

法人税等の支払額

86,014

12,694

法人税等の還付額

954

14,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

247,068

582,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

45,929

39,730

有形固定資産の売却による収入

967

1,038

有形固定資産の除却による支出

5,598

64

無形固定資産の取得による支出

20,046

長期貸付金の回収による収入

3,000

3,000

その他

1,619

1,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,180

54,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

10,000

長期借入れによる収入

20,000

長期借入金の返済による支出

430,400

275,400

リース債務の返済による支出

8,239

自己株式の取得による支出

196

306

配当金の支払額

93,044

34,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

513,641

328,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,027

11,337

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

808,863

210,911

現金及び現金同等物の期首残高

4,636,235

3,652,677

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,827,371

3,863,589