(4)キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:千円)

 

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前当期純利益

5,379,632

減価償却費

535,736

貸倒引当金の増減額(△は減少)

82,140

賞与引当金の増減額(△は減少)

28,621

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,300

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,838

退職給付引当金の増減額(△は減少)

23,653

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

36,350

受取利息及び受取配当金

28,124

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

133,345

投資有価証券売却損益(△は益)

963

有形固定資産売却損益(△は益)

3,071

有形固定資産除却損

2,711

無形固定資産除却損

1,264

売上債権の増減額(△は増加)

202,116

たな卸資産の増減額(△は増加)

294,835

仕入債務の増減額(△は減少)

176,889

その他

495,374

小計

5,897,468

利息及び配当金の受取額

28,738

法人税等の支払額

1,983,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,942,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

定期預金の預入による支出

5,800,000

定期預金の払戻による収入

4,800,000

有形固定資産の取得による支出

966,479

有形固定資産の売却による収入

6,100

無形固定資産の取得による支出

18,615

投資有価証券の取得による支出

18,710

投資有価証券の売却による収入

24,265

その他

9,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,982,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

自己株式の取得による支出

9,548

配当金の支払額

512,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

522,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,437,448

現金及び現金同等物の期首残高

31,666,021

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

394,985

現金及び現金同等物の期末残高

33,498,455