(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,295,706

3,840,363

減価償却費

281,396

298,020

貸倒引当金の増減額(△は減少)

40,569

2,289

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,240

2,637

製品保証引当金の増減額(△は減少)

11,218

290,735

退職給付引当金の増減額(△は減少)

24,278

47,230

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,695

6,965

受取利息及び受取配当金

51,852

59,321

支払利息

7,070

6,962

固定資産売却損益(△は益)

1,654

1,220

固定資産除却損

15,921

4,575

減損損失

1,431

863

投資有価証券売却損益(△は益)

7,206

売上債権の増減額(△は増加)

250,802

855,927

たな卸資産の増減額(△は増加)

39,927

325,464

その他の資産の増減額(△は増加)

193,711

19,641

仕入債務の増減額(△は減少)

1,616,153

2,637,693

その他の負債の増減額(△は減少)

227,484

488,172

その他

210,211

272,051

小計

9,058,047

1,518,149

利息及び配当金の受取額

51,049

60,923

利息の支払額

7,197

6,913

法人税等の支払額

1,360,370

3,420,845

災害損失の支払額

20,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,721,158

1,848,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

241,788

187,093

有形固定資産の売却による収入

13,025

1,592

無形固定資産の取得による支出

39,992

定期預金の増減額(△は増加)

961,773

2,129,821

投資有価証券の取得による支出

22,828

10,912

投資有価証券の売却及び償還による収入

24,840

貸付金の回収による収入

1,473

6,904

保険掛金解約による収入

2,158

差入保証金増減額(△は減少)

75

514

保険積立金の積立による支出

823

134

ゴルフ会員権の取得による支出

6,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,191,641

2,359,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

940,860

237

配当金の支払額

156,580

215,686

少数株主への配当金の支払額

51,738

75,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,149,179

291,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,241

31,876

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,429,579

4,468,478

現金及び現金同等物の期首残高

10,512,343

15,941,923

現金及び現金同等物の期末残高

15,941,923

11,473,444