(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,009

1,302

減価償却費

158

150

減損損失

16

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

50

退職給付引当金の増減額(△は減少)

49

53

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

364

受取利息及び受取配当金

44

41

支払利息

14

14

投資有価証券売却損益(△は益)

1

256

関係会社株式売却損益(△は益)

0

保険解約損益(△は益)

15

6

固定資産処分損益(△は益)

2

1

投資有価証券評価損益(△は益)

82

売上債権の増減額(△は増加)

624

1,794

たな卸資産の増減額(△は増加)

127

184

仕入債務の増減額(△は減少)

730

104

前受金の増減額(△は減少)

345

848

未払又は未収消費税等の増減額

49

12

その他

132

87

小計

1,497

1,387

利息及び配当金の受取額

45

33

利息の支払額

14

14

法人税等の支払額

529

61

法人税等の還付額

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

998

1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100

定期預金の払戻による収入

200

200

拘束性預金の純増減額(△は増加)

65

53

有価証券の取得による支出

100

有価証券の償還による収入

100

有形固定資産の取得による支出

88

689

無形固定資産の取得による支出

19

18

投資有価証券の取得による支出

40

335

投資有価証券の売却による収入

1

412

投資有価証券の償還による収入

300

保険積立金の解約による収入

145

229

貸付金の回収による収入

43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 31

その他

84

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

48

64

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

45

110

長期借入金の返済による支出

29

176

株式の発行による収入

87

自己株式の売却による収入

839

配当金の支払額

237

252

その他

23

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

198

390

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

848

821

現金及び現金同等物の期首残高

1,588

2,436

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,436

※1 1,615