(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

211,738

246,271

 

減価償却費

42,521

31,964

 

減損損失

14,205

-

 

株式報酬費用

2,000

-

 

株式交付費

-

1,465

 

株式公開費用

-

8,337

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,750

521

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

177

1,366

 

受取利息及び受取配当金

75

90

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,127

36,165

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

80

30

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,839

558

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,791

567

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,608

8,497

 

未払金の増減額(△は減少)

116,494

17,324

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,973

8,203

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,029

3,218

 

その他

3,718

5,173

 

小計

173,558

256,158

 

利息及び配当金の受取額

75

90

 

法人税等の支払額

23,253

154,557

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,380

101,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,125

3,820

 

無形固定資産の取得による支出

23,200

1,180

 

その他

-

2,013

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,326

7,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株発行による収入

-

417,134

 

株式公開費用の支出

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

417,133

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

126,054

511,811

現金及び現金同等物の期首残高

395,212

521,266

現金及び現金同等物の期末残高

521,266

1,033,077