(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,302

9,545

減価償却費

5,898

5,881

減損損失

695

受取利息及び受取配当金

587

666

支払利息

40

21

投資有価証券売却損益(△は益)

21

98

投資有価証券評価損益(△は益)

218

1

固定資産処分損益(△は益)

209

244

固定資産売却損益(△は益)

484

売上債権の増減額(△は増加)

1,742

596

たな卸資産の増減額(△は増加)

534

1,316

貸倒引当金の増減額(△は減少)

65

648

仕入債務の増減額(△は減少)

802

985

退職給付引当金の増減額(△は減少)

401

465

製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少)

39

27

その他

378

750

小計

13,725

13,148

利息及び配当金の受取額

586

674

利息の支払額

31

27

法人税等の支払額

3,113

4,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,167

9,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

4,000

4

定期預金の払戻による収入

3,216

2,030

有価証券の取得による支出

5

423

有価証券の売却及び償還による収入

53

1,952

子会社株式の取得による支出

5,509

有形固定資産の取得による支出

5,527

7,131

有形固定資産の売却による収入

72

759

貸付けによる支出

570

215

貸付金の回収による収入

352

122

その他

930

2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,340

10,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

240

976

自己株式の取得による支出

0

3

自己株式の売却による収入

0

配当金の支払額

1,435

1,481

リース債務の返済による支出

55

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,731

574

現金及び現金同等物に係る換算差額

298

1,502

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,393

171

現金及び現金同等物の期首残高

24,371

26,765

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

現金及び現金同等物の期末残高

26,765

26,936