(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

126,974

195,261

減価償却費

189,143

171,991

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,976

17,508

退職給付引当金の増減額(△は減少)

47,086

48,400

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15,475

16,050

修繕引当金の増減額(△は減少)

4,647

3,033

受取利息及び受取配当金

18,113

19,799

受取商標使用料

5,223

6,407

支払利息

20,609

15,824

為替差損益(△は益)

3,870

2,542

持分法による投資損益(△は益)

72,659

76,902

有形固定資産除却損

22

9,437

有形固定資産売却損益(△は益)

279

59

売上債権の増減額(△は増加)

89,862

10,304

たな卸資産の増減額(△は増加)

313,146

76,511

仕入債務の増減額(△は減少)

25,191

57,033

破産更生債権等の増減額(△は増加)

301

17,242

その他

18,135

30,660

小計

574,599

432,379

利息及び配当金の受取額

36,540

34,735

利息の支払額

20,926

15,925

受取商標使用料

4,574

7,565

法人税等の支払額

44,415

710

営業活動によるキャッシュ・フロー

550,372

458,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

155,494

96,745

有形固定資産の売却による収入

431

92

無形固定資産の取得による支出

4,125

1,011

貸付けによる支出

1,600

2,400

貸付金の回収による収入

5,453

1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

155,335

98,560

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

134,000

20,000

長期借入れによる収入

300,000

150,000

長期借入金の返済による支出

259,179

314,068

社債の償還による支出

83,400

111,200

自己株式の取得による支出

220

220

配当金の支払額

55,909

55,785

ファイナンス・リース債務の返済による支出

9,884

21,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

242,592

332,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,425

15,185

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,870

42,030

現金及び現金同等物の期首残高

287,796

448,666

現金及び現金同等物の期末残高

448,666

490,696