(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,992

2,926

減価償却費

8,712

8,656

減損損失

2,140

86

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

189

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

8

退職給付引当金の増減額(△は減少)

495

36

前払年金費用の増減額(△は増加)

211

189

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5

16

執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12

2

環境安全対策引当金の増減額(△は減少)

254

59

受取利息及び受取配当金

474

488

支払利息

902

678

為替差損益(△は益)

198

709

持分法による投資損益(△は益)

84

6

段階取得に係る差損益(△は益)

29

投資有価証券評価損益(△は益)

100

事業再編構築費用

237

売上債権の増減額(△は増加)

1,195

245

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,523

4,403

仕入債務の増減額(△は減少)

416

2,778

未払費用の増減額(△は減少)

227

163

未払金の増減額(△は減少)

52

157

前渡金の増減額(△は増加)

79

240

未払消費税等の増減額(△は減少)

30

252

その他

203

39

小計

12,249

13,325

利息及び配当金の受取額

623

531

利息の支払額

604

679

法人税等の支払額

2,619

1,569

補助金の受取額

500

災害による損失の支払額

1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,828

11,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,870

9,034

無形固定資産の取得による支出

213

168

保険積立金の解約による収入

325

子会社出資金の取得による支出

1,579

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入

26

その他

11

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,770

10,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,408

3,725

長期借入れによる収入

5,044

長期借入金の返済による支出

10,267

959

配当金の支払額

1,708

1,281

少数株主からの払込みによる収入

110

少数株主への配当金の支払額

56

86

その他

31

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,611

1,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

1,898

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,674

4,155

現金及び現金同等物の期首残高

18,565

11,891

現金及び現金同等物の期末残高

11,891

16,046