(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,213,978

868,316

減価償却費

855,173

654,171

減損損失

22,784

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,019

272

退職給付引当金の増減額(△は減少)

75,738

205,494

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

107,084

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,678

96,889

未払賞与の増減額(△は減少)

10,273

304,140

未払役員賞与の増減額(△減少)

6,500

14,175

受取利息及び受取配当金

41,826

40,874

支払利息

5,288

3,810

為替差損益(△は益)

8,522

171,313

固定資産売却損益(△は益)

1,586

427

固定資産除却損

3,519

33,153

売上債権の増減額(△は増加)

691,127

686,808

たな卸資産の増減額(△は増加)

151,450

217,607

未収入金の増減額(△は増加)

389

30,286

仕入債務の増減額(△は減少)

289,233

459,663

その他

109,953

249,667

小計

2,604,899

1,259,901

利息及び配当金の受取額

41,826

40,874

利息の支払額

5,277

3,783

法人税等の支払額

412,467

355,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,228,981

941,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

33,480

3,894

有形固定資産の取得による支出

478,607

661,126

有形固定資産の売却による収入

4,256

1,165

無形固定資産の取得による支出

11,145

1,754

短期貸付金の純増減額(△は増加)

1,234,447

20,915

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

3,261

3,164

その他

1,534

25,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,748,629

708,734

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

409,011

362,859

自己株式の取得による支出

52

55

その他

1,315

986

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,379

363,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,549

48,212

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

104,521

83,318

現金及び現金同等物の期首残高

427,317

531,839

現金及び現金同等物の期末残高

531,839

448,520