(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

  至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

  至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

567,906

616,644

 

減価償却費

27,083

28,257

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27,569

27,569

 

受取利息及び受取配当金

73

632

 

支払利息

4,398

7,820

 

為替差損益(△は益)

502

32,920

 

持分法による投資損益(△は益)

39,652

30,377

 

助成金収入

10,445

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,247

4,702

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,662

9,940

 

前渡金の増減額(△は増加)

15,016

 

未収入金の増減額(△は増加)

42,949

28,105

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

1,039

2,123

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,361

1,639

 

未払金の増減額(△は減少)

7,024

2,215

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,736

 

その他

1,700

12,256

 

小計

538,354

602,156

 

利息及び配当金の受取額

73

632

 

利息の支払額

4,398

7,820

 

助成金の受取額

10,445

 

法人税等の支払額

3,481

3,947

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,715

613,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

300,000

 

定期預金の払戻による収入

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

2,083

68,990

 

無形固定資産の取得による支出

1,404

 

投資有価証券の取得による支出

400,000

 

関係会社貸付けによる支出

22,050

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

302,083

192,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

399,000

 

長期借入金の返済による支出

9,996

305,843

 

株式の発行による収入

2,347,564

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,503,450

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

389,004

4,545,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

536

32,331

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

448,258

3,771,766

現金及び現金同等物の期首残高

613,637

165,379

現金及び現金同等物の期末残高

165,379

3,937,145