(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:千円)

 

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

  至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,102,158

減価償却費

68,155

投資損失引当金の増減額(△は減少)

260,535

受取利息

1,954

為替差損益(△は益)

63,332

株式交付費

8,494

投資有価証券売却損益(△は益)

800,561

減損損失

57,680

賃貸借契約解約損

24,000

売上債権の増減額(△は増加)

50,139

たな卸資産の増減額(△は増加)

561

未払金の増減額(△は減少)

37,310

その他

89,195

小計

2,171,675

利息及び配当金の受取額

1,244

法人税等の支払額

5,840

その他

2,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,179,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

定期預金の預入による支出

50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

有形固定資産の取得による支出

13,175

有形固定資産の売却による収入

3,922

無形固定資産の取得による支出

12,932

投資有価証券の売却による収入

969,244

差入保証金の差入による支出

41,640

差入保証金の回収による収入

69,427

その他

23,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

951,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

271,775

新株予約権の発行による収入

37,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

309,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,332

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

854,760

現金及び現金同等物の期首残高

4,889,989

現金及び現金同等物の期末残高

4,035,228