(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

447,964

279,003

 

減価償却費

38,930

28,513

 

減損損失

5,124

2,384

 

のれん償却額

-

9,077

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

-

 

受取利息

499

243

 

支払利息

2,698

2,116

 

為替差損益(△は益)

-

9,558

 

補助金収入

19,000

26,349

 

株式交付費

6,717

3,383

 

新株予約権発行費

-

9,355

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,901

28,502

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

9,305

1,762

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,397

3,391

 

未払金の増減額(△は減少)

8,921

11,355

 

その他

9,925

9,721

 

小計

441,630

266,121

 

利息の受取額

579

204

 

利息の支払額

2,601

2,142

 

補助金の受取額

20,547

23,052

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,328

2,277

 

その他

250

250

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,183

247,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

34,217

7,642

 

無形固定資産の取得による支出

3,690

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

933

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,908

8,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

69,216

43,606

 

株式の発行による収入

283,521

-

 

新株予約権の発行による収入

-

9,127

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

642,603

 

担保に供した預金の増減額(△は増加)

27,000

43,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

241,305

701,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,144

10,062

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219,641

455,576

現金及び現金同等物の期首残高

831,634

611,993

現金及び現金同等物の期末残高

※1  611,993

※1  1,067,570