(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,196,725

716,275

減価償却費

536,824

662,902

減損損失

72,305

15,461

負ののれん償却額

14,046

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

8,047

賞与引当金の増減額(△は減少)

52,343

7,185

退職給付引当金の増減額(△は減少)

19,691

50,814

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,602

6,290

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,973

73

受取利息及び受取配当金

22,092

16,370

支払利息

3,526

1,846

為替差損益(△は益)

1,853

240

保険返戻金

36,180

78,589

固定資産除却損

10,851

固定資産売却損益(△は益)

1,120

4,834

売上債権の増減額(△は増加)

126,770

115,644

たな卸資産の増減額(△は増加)

262,091

49,004

その他の流動資産の増減額(△は増加)

77,414

37,769

仕入債務の増減額(△は減少)

410,915

185,928

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,825

26,389

その他の流動負債の増減額(△は減少)

78,614

70,019

その他の固定負債の増減額(△は減少)

1,140

23,589

その他

20,204

13,078

小計

2,478,040

943,574

利息及び配当金の受取額

24,471

17,990

利息の支払額

4,322

2,101

法人税等の支払額

873,893

681,729

法人税等の還付額

245

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,624,542

277,733

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

900,000

900,000

定期預金の払戻による収入

502,100

2,900,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

788,961

874,512

有形及び無形固定資産の売却による収入

637,541

7,018

固定資産の除却による支出

10,851

資産除去債務の履行による支出

32,373

子会社株式の取得による支出

221,000

投資有価証券の取得による支出

1,197

1,208

保険積立金の積立による支出

147,534

140,838

保険積立金の払戻による収入

72,969

191,223

その他

30,122

322

投資活動によるキャッシュ・フロー

859,184

1,182,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

100,000

118,384

リース債務の返済による支出

23,111

28,078

配当金の支払額

607,142

708,333

自己株式の取得による支出

1,754,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

730,253

2,609,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,853

240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

36,957

1,149,449

現金及び現金同等物の期首残高

5,316,386

5,353,344

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

89,732

現金及び現金同等物の期末残高

5,353,344

4,293,627