(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,864

2,129

 

減価償却費

4,609

4,238

 

減損損失

356

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

31

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

56

27

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

45

297

 

建物等除却損失引当金の増減額(△は減少)

103

16

 

受取利息及び受取配当金

117

118

 

支払利息

407

344

 

為替差損益(△は益)

75

134

 

持分法による投資損益(△は益)

75

 

投資有価証券売却損益(△は益)

182

 

投資有価証券評価損益(△は益)

113

 

固定資産除売却損益(△は益)

14

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

322

1,802

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

16

666

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

613

342

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,273

1,092

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10

55

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

446

105

 

その他

31

187

 

小計

9,090

4,363

 

利息及び配当金の受取額

116

118

 

利息の支払額

407

350

 

法人税等の支払額

286

332

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,512

3,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,561

4,507

 

有形固定資産の売却による収入

335

238

 

補助金の受入による収入

94

 

投資有価証券の取得による支出

159

68

 

投資有価証券の売却による収入

0

509

 

貸付金の回収による収入

10

12

 

関係会社出資金の払込による支出

521

 

その他

53

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,855

3,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,090

725

 

長期借入れによる収入

1,885

3,370

 

長期借入金の返済による支出

2,672

2,484

 

リース債務の返済による支出

653

677

 

自己株式の取得による支出

228

185

 

配当金の支払額

302

358

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,062

388

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

104

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

343

434

現金及び現金同等物の期首残高

7,747

7,403

現金及び現金同等物の期末残高

7,403

7,838