(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

291,524

455,158

減価償却費

292,332

284,651

減損損失

11,846

37,637

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,520

1,202

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,200

700

受取利息及び受取配当金

13,786

20,099

支払利息

12,511

11,922

有形固定資産除売却損益(△は益)

6,294

5,795

投資有価証券売却損益(△は益)

70

43,683

投資有価証券評価損益(△は益)

14,020

ゴルフ会員権評価損

450

売上債権の増減額(△は増加)

54,928

17,716

たな卸資産の増減額(△は増加)

7,013

6,295

仕入債務の増減額(△は減少)

101,641

79,602

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,622

23,353

その他

36,314

10,058

小計

720,261

850,196

利息及び配当金の受取額

13,786

20,099

利息の支払額

12,263

11,774

法人税等の支払額

54,246

202,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

667,538

655,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,854

57,189

有形固定資産の売却による収入

3,880

16,150

無形固定資産の取得による支出

17,902

19,596

無形固定資産の売却による収入

10,711

投資有価証券の取得による支出

109,305

320,780

投資有価証券の売却及び償還による収入

59,702

365,252

子会社の清算による収入

10,000

その他

5,326

2,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,442

3,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

272,300

100,000

リース債務の返済による支出

87,643

115,048

長期借入れによる収入

150,000

長期借入金の返済による支出

214,780

117,630

自己株式の取得による支出

272

745

配当金の支払額

86,839

86,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

511,835

420,249

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86,260

231,336

現金及び現金同等物の期首残高

292,014

378,274

現金及び現金同等物の期末残高

378,274

609,611