(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

105,381

264,197

減価償却費

319,286

392,585

固定資産除売却損益(△は益)

679

のれん償却額

9,610

持分法による投資損益(△は益)

1,980

11,051

貸倒引当金の増減額(△は減少)

66

456

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,884

2,816

受取利息

624

922

支払利息

17,312

22,335

売上債権の増減額(△は増加)

43,971

205,818

仕入債務の増減額(△は減少)

10,515

14,731

前受金の増減額(△は減少)

24,072

45,863

その他

23,543

13,165

小計

461,994

540,609

利息の受取額

142

1,404

利息の支払額

17,371

23,754

法人税等の支払額

4,723

6,374

法人税等の還付額

2,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

442,453

511,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,401

22,573

無形固定資産の取得による支出

427,621

474,752

関係会社株式の取得による支出

31,470

貸付けによる支出

48,171

46,263

貸付金の回収による収入

3,055

2,574

定期預金の預入による支出

15,102

13,400

定期預金の払戻による収入

24,203

10,100

敷金及び保証金の差入による支出

16,980

1,857

敷金及び保証金の回収による収入

11,440

1,778

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7,646

その他

5,111

5,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

526,688

584,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

145,000

35,698

長期借入れによる収入

255,000

250,000

長期借入金の返済による支出

163,236

247,150

株式の発行による収入

2,552,679

社債の償還による支出

50,700

23,250

リース債務の返済による支出

33,048

30,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,015

2,537,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,577

8,466

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

73,357

2,473,033

現金及び現金同等物の期首残高

247,873

321,230

現金及び現金同等物の期末残高

321,230

2,794,263