(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,035,585

3,645,407

減価償却費

740,355

664,262

のれん償却額

668,733

668,733

貸倒引当金の増減額(△は減少)

114

392

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,689

47,336

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

13,509

536

受取利息及び受取配当金

5,613

5,491

支払利息

51,717

26,693

コミットメントフィー

3,116

2,500

支払手数料

25,000

売上債権の増減額(△は増加)

180,530

551,958

たな卸資産の増減額(△は増加)

21,019

23,719

未収入金の増減額(△は増加)

39,196

27,963

仕入債務の増減額(△は減少)

15,171

48,642

未払金の増減額(△は減少)

29,867

86,260

未払費用の増減額(△は減少)

2,891

24,972

その他

88,000

152,751

小計

3,335,424

4,666,197

利息及び配当金の受取額

5,613

5,491

利息の支払額

48,515

30,998

法人税等の支払額

54,531

54,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,237,990

4,586,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

82,515

34,623

無形固定資産の取得による支出

632,508

530,345

投資有価証券の取得による支出

100,000

投資有価証券の売却による収入

231,415

関係会社出資金の払込による支出

100,000

22,500

定期預金の払戻による収入

30,000

敷金及び保証金の差入による支出

12,333

3,771

敷金及び保証金の回収による収入

34,777

10,272

その他

2,429

2,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

760,149

451,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

4,500,000

長期借入金の返済による支出

6,250,000

1,500,000

株式の発行による収入

3,022,960

自己株式の売却による収入

4,230

自己株式の取得による支出

4,230

70

コミットメントフィーの支払額

3,130

2,499

支払手数料の支払額

25,000

リース債務の返済による支出

18,694

30,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,796,824

1,490,290

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

681,017

5,624,844

現金及び現金同等物の期首残高

2,923,640

3,604,657

現金及び現金同等物の期末残高

3,604,657

9,229,501