(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

652,369

1,051,907

減価償却費

11,177

15,485

減損損失

26,113

受取利息及び受取配当金

74

144

株式交付費

777

405

株式公開費用

11,065

29,741

固定資産除却損

1,688

売上債権の増減額(△は増加)

387,384

79,168

その他の資産の増減額(△は増加)

7,085

26,467

仕入債務の増減額(△は減少)

33,329

50,256

未払金の増減額(△は減少)

68,499

46,156

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,943

9,662

その他の負債の増減額(△は減少)

44,920

36,116

小計

420,339

1,160,065

利息及び配当金の受取額

74

144

法人税等の支払額

373,996

339,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,417

820,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,895

20,100

無形固定資産の取得による支出

9,071

11,160

投資有価証券の取得による支出

90

関係会社株式の取得による支出

9,930

敷金及び保証金の差入による支出

20,895

290,107

敷金及び保証金の回収による収入

1,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,524

331,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

73,021

株式の発行による収入

142,758

1,222,883

新株予約権の行使による株式の発行による収入

43,642

110,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,401

1,260,133

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

182,294

1,749,525

現金及び現金同等物の期首残高

526,681

708,976

現金及び現金同等物の期末残高

708,976

2,458,501