(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,831,896

2,190,558

減価償却費

72,400

145,669

のれん償却額

60,280

195,831

減損損失

46,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

793

6,233

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,647

486

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,948

2,798

受取利息及び受取配当金

1,126

1,124

支払利息

1,109

株式交付費

21,234

為替差損益(△は益)

17,686

68,752

固定資産除却損

11,414

531

投資有価証券評価損益(△は益)

2,128

出資金評価損

31,499

売上債権の増減額(△は増加)

64,045

334,915

未収入金の増減額(△は増加)

10,843

8,502

未払金の増減額(△は減少)

96,651

56,462

未払費用の増減額(△は減少)

15,972

7,553

預り金の増減額(△は減少)

2,671

773

その他

31,084

90,776

小計

1,902,731

2,330,378

利息及び配当金の受取額

1,126

1,124

利息の支払額

1,108

法人税等の支払額

703,236

1,091,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,199,512

1,239,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

20,813

有形固定資産の取得による支出

111,831

176,012

無形固定資産の取得による支出

8,366

13,179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,403,482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,688

投資有価証券の取得による支出

3,528

92

事業譲受による支出

60,000

貸付けによる支出

2,108

1,616

貸付金の回収による収入

522

1,702

敷金及び保証金の差入による支出

42,781

78,459

敷金及び保証金の回収による収入

43,177

11,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,561,898

256,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

1,000

株式の発行による収入

1,011,571

9,390

配当金の支払額

161,728

284,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

848,843

274,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

597

51,828

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

487,055

760,131

現金及び現金同等物の期首残高

3,712,742

4,199,797

現金及び現金同等物の期末残高

4,199,797

4,959,929