5.個別財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

168,616

74,808

受取手形

1,598

1,401

売掛金

394,064

312,577

商品

106,093

280,833

仕掛品

1,725

170

原材料及び貯蔵品

28

19

前渡金

39,531

64,657

前払費用

14,007

28,518

関係会社短期貸付金

223,309

151,996

未収入金

12,805

8,819

繰延税金資産

40,280

10,000

その他

4,458

2,958

貸倒引当金

117

81

流動資産合計

1,006,399

936,679

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

33,709

33,454

減価償却累計額

7,750

10,907

建物(純額)

25,958

22,546

車両運搬具

2,866

2,866

減価償却累計額

2,388

2,866

車両運搬具(純額)

477

0

工具、器具及び備品

620,232

673,637

減価償却累計額

544,484

565,762

工具、器具及び備品(純額)

75,747

107,874

リース資産

3,210

3,210

減価償却累計額

1,551

2,193

リース資産(純額)

1,658

1,016

有形固定資産合計

103,842

131,437

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

11,643

7,400

その他

800

800

無形固定資産合計

12,443

8,200

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

147,603

137,955

関係会社株式

30,000

0

出資金

30

30

長期貸付金

10,539

関係会社長期貸付金

168,114

170,114

長期前払費用

1,316

1,022

敷金及び保証金

33,729

33,729

保険積立金

6,708

13,417

その他

11,097

11,097

貸倒引当金

146,939

180,514

投資その他の資産合計

251,660

197,391

固定資産合計

367,947

337,029

資産合計

1,374,346

1,273,709

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

137,555

181,350

短期借入金

222,000

204,000

1年内返済予定の長期借入金

68,880

58,344

リース債務

674

674

未払金

92,847

73,860

未払費用

673

未払法人税等

2,117

8,965

未払消費税等

19,327

6,627

前受金

298,392

299,941

預り金

15,427

17,318

流動負債合計

857,894

851,082

固定負債

 

 

長期借入金

134,464

76,120

リース債務

1,067

393

繰延税金負債

29,969

43,383

資産除去債務

7,017

7,142

固定負債合計

172,518

127,038

負債合計

1,030,413

978,121

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

369,981

369,981

資本剰余金

 

 

資本準備金

386,231

386,231

資本剰余金合計

386,231

386,231

利益剰余金

 

 

利益準備金

2,855

2,855

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

457,654

530,434

利益剰余金合計

454,799

527,578

自己株式

7,433

7,433

株主資本合計

293,980

221,200

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

49,953

74,387

評価・換算差額等合計

49,953

74,387

純資産合計

343,933

295,587

負債純資産合計

1,374,346

1,273,709