(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

57,310

66,356

減価償却費

77,546

68,254

のれん償却額

111,372

111,245

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28,491

71,469

受取利息及び受取配当金

1,199

632

支払利息

11,470

8,111

支払保証料

1,643

557

為替差損益(△は益)

2,995

3,279

有形固定資産売却損益(△は益)

9,899

3,896

有形固定資産除却損

614

741

投資有価証券評価損

57,539

37,058

投資有価証券売却損益(△は益)

15,973

3,117

売上債権の増減額(△は増加)

102,155

85,367

たな卸資産の増減額(△は増加)

4,876

184,504

前渡金の増減額(△は増加)

21,288

22,366

その他の流動資産の増減額(△は増加)

6,231

11,580

その他の固定資産の増減額(△は増加)

450

180

仕入債務の増減額(△は減少)

87,853

46,072

未払金の増減額(△は減少)

31,567

24,880

前受金の増減額(△は減少)

2,122

1,672

その他の流動負債の増減額(△は減少)

13,930

14,550

その他

276

124

小計

369,901

95,692

利息及び配当金の受取額

808

843

利息及び保証料の支払額

8,887

7,587

法人税等の支払額

2,732

1,390

法人税等の還付額

8,299

785

営業活動によるキャッシュ・フロー

367,389

88,344

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,000

2,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

16,138

34,117

投資有価証券の取得による支出

-

19,661

有形固定資産の取得による支出

46,985

71,476

有形固定資産の売却による収入

315

336

無形固定資産の取得による支出

283

4,147

貸付けによる支出

57,000

53,062

営業譲受による支出

28,035

-

その他

3,557

3,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,293

119,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,000

48,000

長期借入れによる収入

190,000

30,000

長期借入金の返済による支出

271,714

93,608

配当金の支払額

9

-

その他

974

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,697

111,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,995

2,320

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,394

140,089

現金及び現金同等物の期首残高

87,011

247,406

現金及び現金同等物の期末残高

247,406

107,317