(5)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 平成25年2月1日

 至 平成25年7月31日)

当期

(自 平成25年8月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

407,571

1,633,516

 

減価償却費

194,877

555,044

 

創立費償却

5,214

5,300

 

投資口交付費償却

12,298

35,373

 

受取利息

37

210

 

支払利息

74,611

227,924

 

デリバティブ関連費用

11,913

12,070

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

1,103

11,705

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

128,538

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,689

2,643

 

営業未払金の増減額(△は減少)

23,036

138,382

 

未払金の増減額(△は減少)

7,207

77,003

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,321

1,836

 

前受金の増減額(△は減少)

2,506

332,170

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

29,232

396,393

 

その他

657

26,183

 

小計

762,181

2,506,927

 

利息の受取額

37

210

 

利息の支払額

74,630

221,397

 

法人税等の支払額

946

944

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

686,642

2,284,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

信託有形固定資産の取得による支出

11,690

70,879,091

 

投資有価証券の取得による支出

405,011

 

差入敷金及び保証金の差入による支出

1,005

 

差入敷金及び保証金の回収による収入

179

 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

41,264

85,024

 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

46,569

942,943

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

411,396

70,021,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,830,000

 

短期借入金の返済による支出

3,000,000

2,830,000

 

長期借入れによる収入

39,700,000

 

投資口の発行による収入

34,678,457

 

分配金の支払額

462,889

406,628

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

632,889

71,141,829

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

357,643

3,404,626

現金及び現金同等物の期首残高

1,502,632

1,144,988

現金及び現金同等物の期末残高

※1  1,144,988

※1  4,549,614