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(単位:千円) |
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前期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) |
当期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 |
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減価償却費 |
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創立費償却 |
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投資口交付費償却 |
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受取利息 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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デリバティブ関連費用 |
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営業未収入金の増減額(△は増加) |
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△ |
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未収消費税等の増減額(△は増加) |
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△ |
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前払費用の増減額(△は増加) |
△ |
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営業未払金の増減額(△は減少) |
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未払金の増減額(△は減少) |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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前受金の増減額(△は減少) |
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長期前払費用の増減額(△は増加) |
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△ |
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その他 |
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小計 |
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利息の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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信託有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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投資有価証券の取得による支出 |
△ |
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差入敷金及び保証金の差入による支出 |
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△ |
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差入敷金及び保証金の回収による収入 |
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信託預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△ |
△ |
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信託預り敷金及び保証金の受入による収入 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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短期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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長期借入れによる収入 |
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投資口の発行による収入 |
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分配金の支払額 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1
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※1
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