3.財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(平成25年7月31日)

当期

(平成26年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

507,326

2,159,067

 

 

信託現金及び信託預金

※1  637,662

2,390,547

 

 

営業未収入金

4,399

16,105

 

 

前払費用

9,925

7,282

 

 

繰延税金資産

16

20

 

 

未収消費税等

128,538

 

 

その他

3,835

 

 

流動資産合計

1,159,330

4,705,395

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

2,787,376

2,787,376

 

 

 

信託建物

14,727,698

41,974,470

 

 

 

 

減価償却累計額

460,293

990,704

 

 

 

 

信託建物(純額)

※1  14,267,405

40,983,765

 

 

 

信託構築物

118,903

294,630

 

 

 

 

減価償却累計額

8,530

18,269

 

 

 

 

信託構築物(純額)

※1  110,373

276,360

 

 

 

信託機械及び装置

318,149

672,251

 

 

 

 

減価償却累計額

16,176

30,908

 

 

 

 

信託機械及び装置(純額)

※1  301,972

641,343

 

 

 

信託工具、器具及び備品

5,714

11,525

 

 

 

 

減価償却累計額

105

267

 

 

 

 

信託工具、器具及び備品(純額)

※1  5,609

11,257

 

 

 

信託土地

※1  13,766,909

56,889,348

 

 

 

信託建設仮勘定

1,567

 

 

 

有形固定資産合計

31,239,647

101,591,020

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

405,922

405,922

 

 

 

差入敷金及び保証金

10,156

10,982

 

 

 

長期前払費用

93,439

489,832

 

 

 

その他

39,497

20,053

 

 

 

投資その他の資産合計

549,014

926,790

 

 

固定資産合計

31,788,662

102,517,810

 

繰延資産

 

 

 

 

創立費

34,627

29,327

 

 

投資口交付費

43,009

148,462

 

 

繰延資産合計

77,637

177,789

 

資産合計

33,025,629

107,400,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(平成25年7月31日)

当期

(平成26年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

57,095

222,804

 

 

短期借入金

※1  2,830,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1  5,500,000

7,200,000

 

 

未払金

49,024

126,021

 

 

未払費用

405

6,932

 

 

未払法人税等

944

705

 

 

未払消費税等

1,836

 

 

前受金

160,145

492,315

 

 

預り金

9,670

40,000

 

 

流動負債合計

8,609,122

8,088,779

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1  10,000,000

48,000,000

 

 

信託預り敷金及び保証金

245,320

1,103,239

 

 

固定負債合計

10,245,320

49,103,239

 

負債合計

18,854,443

57,192,018

純資産の部

 

 

 

投資主資本

 

 

 

 

出資総額

13,773,456

48,592,739

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

406,661

1,632,542

 

 

 

剰余金合計

406,661

1,632,542

 

 

投資主資本合計

14,180,117

50,225,281

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

8,930

16,305

 

 

評価・換算差額等合計

8,930

16,305

 

純資産合計

※2  14,171,186

※2  50,208,976

負債純資産合計

33,025,629

107,400,995

 

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