(3)投資主資本等変動計算書

  前期(自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日)

(単位:千円)

 

投資主資本

評価・換算差額等

純資産合計

出資総額

剰余金

投資主資本合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

当期首残高

13,773,456

463,620

463,620

14,237,076

24,023

24,023

14,213,052

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

463,578

463,578

463,578

 

 

463,578

当期純利益

 

406,619

406,619

406,619

 

 

406,619

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

15,092

15,092

15,092

当期変動額合計

56,958

56,958

56,958

15,092

15,092

41,866

当期末残高

13,773,456

406,661

406,661

14,180,117

8,930

8,930

14,171,186

 

 

  当期(自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)

(単位:千円)

 

投資主資本

評価・換算差額等

純資産合計

出資総額

剰余金

投資主資本合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

当期首残高

13,773,456

406,661

406,661

14,180,117

8,930

8,930

14,171,186

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

34,819,283

 

 

34,819,283

 

 

34,819,283

剰余金の配当

 

406,621

406,621

406,621

 

 

406,621

当期純利益

 

1,632,502

1,632,502

1,632,502

 

 

1,632,502

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

7,374

7,374

7,374

当期変動額合計

34,819,283

1,225,880

1,225,880

36,045,164

7,374

7,374

36,037,790

当期末残高

48,592,739

1,632,542

1,632,542

50,225,281

16,305

16,305

50,208,976