(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

328,511

553,333

減価償却費

5,571

17,535

貸倒引当金の増減額(△は減少)

314

42

賞与引当金の増減額(△は減少)

286

8

その他の引当金の増減額(△は減少)

9,426

3,837

受取利息及び受取配当金

664

816

支払利息

59,701

85,724

売上債権の増減額(△は増加)

59

88

たな卸資産の増減額(△は増加)

169,494

367,631

前払費用の増減額(△は増加)

18,346

797

未収消費税等の増減額(△は増加)

32,361

13,211

仕入債務の増減額(△は減少)

449,521

128,584

前受金の増減額(△は減少)

6,118

15,238

未払消費税等の増減額(△は減少)

38,252

32,079

未払金の増減額(△は減少)

10,720

6,060

預り金の増減額(△は減少)

1,652

27,491

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

2,630

33,112

その他

4,436

91,049

小計

732,584

136,237

利息及び配当金の受取額

618

796

利息の支払額

59,857

96,716

法人税等の支払額

71,874

183,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,471

142,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

534,251

208,707

定期預金の払戻による収入

60,905

固定資産の取得による支出

498

713,554

投資有価証券の取得による支出

852

829

敷金及び保証金の差入による支出

5,620

1,943

敷金及び保証金の回収による収入

2,842

792

投資活動によるキャッシュ・フロー

538,379

863,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

907,187

393,194

長期借入れによる収入

505,500

1,431,710

長期借入金の返済による支出

1,206,465

675,567

社債の発行による収入

200,000

配当金の支払額

23,749

31,962

少数株主への配当金の支払額

7,000

5,600

その他

726

4,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

374,746

1,107,412

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

437,838

101,289

現金及び現金同等物の期首残高

792,747

1,230,585

現金及び現金同等物の期末残高

1,230,585

1,331,874