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| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
その他の引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
前払費用の増減額(△は増加) | △ | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
前受金の増減額(△は減少) | ||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | ||
預り金の増減額(△は減少) | ||
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
配当金の支払額 | △ | △ |
少数株主への配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |