(1)貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,502,874

6,353,759

 

 

売掛金

336,827

377,805

 

 

FC債権

※1  399,676

※1  448,549

 

 

商品

290,634

294,568

 

 

貯蔵品

12,736

11,597

 

 

前払費用

470,226

469,070

 

 

繰延税金資産

137,430

140,223

 

 

未収入金

548,700

481,576

 

 

その他

30,226

31,705

 

 

貸倒引当金

70,216

83,728

 

 

流動資産合計

8,659,117

8,525,127

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

15,119,544

15,354,800

 

 

 

 

減価償却累計額

9,396,094

10,164,331

 

 

 

 

建物(純額)

5,723,449

5,190,468

 

 

 

車両運搬具

1,980

1,272

 

 

 

 

減価償却累計額

1,617

1,196

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

362

75

 

 

 

工具、器具及び備品

2,180,593

2,232,468

 

 

 

 

減価償却累計額

1,757,597

1,860,160

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

422,996

372,307

 

 

 

リース資産

886,273

1,147,872

 

 

 

 

減価償却累計額

320,033

511,857

 

 

 

 

リース資産(純額)

566,240

636,014

 

 

 

建設仮勘定

5,197

 

 

 

有形固定資産合計

6,713,049

6,204,063

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

7,910,442

7,446,691

 

 

 

ソフトウエア

15,783

7,885

 

 

 

リース資産

17,640

5,240

 

 

 

その他

6,075

5,509

 

 

 

無形固定資産合計

7,949,941

7,465,326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

15,400

71,490

 

 

 

関係会社株式

95,557

407,232

 

 

 

出資金

728

728

 

 

 

破産更生債権等

25,621

24,242

 

 

 

長期前払費用

140,257

145,885

 

 

 

繰延税金資産

623,779

646,585

 

 

 

差入保証金

5,984,112

6,104,685

 

 

 

その他

1,036

986

 

 

 

貸倒引当金

25,624

24,242

 

 

 

投資その他の資産合計

6,860,868

7,377,592

 

 

固定資産合計

21,523,859

21,046,982

 

資産合計

30,182,976

29,572,110

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,413,233

3,465,886

 

 

FC債務

※1  545,792

※1  646,262

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,300,000

1,300,000

 

 

設備関係未払金

989,331

1,089,967

 

 

リース債務

196,630

237,963

 

 

未払金

1,797,253

1,899,617

 

 

未払費用

169,007

181,548

 

 

未払法人税等

923,301

561,559

 

 

前受金

1,107

13,357

 

 

預り金

109,295

160,490

 

 

前受収益

109,821

41,324

 

 

賞与引当金

72,358

68,432

 

 

役員賞与引当金

20,000

9,000

 

 

資産除去債務

2,759

7,794

 

 

その他

217,849

247,126

 

 

流動負債合計

9,867,742

9,930,332

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

4,350,000

3,050,000

 

 

長期設備関係未払金

2,199,295

2,210,827

 

 

リース債務

418,307

456,507

 

 

退職給付引当金

84,662

95,754

 

 

資産除去債務

773,760

794,946

 

 

預り保証金

1,633,534

1,656,268

 

 

その他

58,300

61,422

 

 

固定負債合計

9,517,861

8,325,726

 

負債合計

19,385,603

18,256,059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,772,621

5,772,621

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

772,621

772,621

 

 

 

その他資本剰余金

2,094,026

2,086,601

 

 

 

資本剰余金合計

2,866,648

2,859,223

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

38,136

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,159,087

3,170,970

 

 

 

利益剰余金合計

2,159,087

3,209,106

 

 

自己株式

527,966

 

 

株主資本合計

10,798,357

11,312,985

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

984

3,066

 

 

評価・換算差額等合計

984

3,066

 

純資産合計

10,797,373

11,316,051

負債純資産合計

30,182,976

29,572,110

 

 

 

 

 

E23818 31780 チムニー株式会社 CHIMNEY CO., LTD 通期第2号様式 [日本基準](非連結) Japan GAAP false cte 2013-01-01 2013-12-31 FY 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2012-12-31 1 false false false 31780 2013-01-01 2013-12-31 31780 2012-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2013-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2012-01-01 2012-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2013-01-01 2013-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2012-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2011-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2012-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2011-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2012-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2011-12-31 jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 2012-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember 31780 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