(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,774,525

2,629,079

 

減価償却費

1,703,864

1,628,576

 

のれん償却額

485,920

463,750

 

減損損失

428,838

433,247

 

長期前払費用償却額

68,344

63,170

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,445

3,925

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21,876

11,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,538

11,092

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24,619

12,130

 

受取利息及び受取配当金

22,803

19,899

 

支払利息

145,635

117,870

 

支払手数料

66,000

 

固定資産除却損

87,799

139,859

 

固定資産売却損益(△は益)

4,177

17,434

 

収用補償金

29,165

 

和解金

20,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,137

40,978

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

59,511

2,794

 

FC債権の増減額(△は増加)

11,054

48,872

 

仕入債務の増減額(△は減少)

174,722

52,652

 

FC債務の増減額(△は減少)

77,733

100,469

 

未払金の増減額(△は減少)

136,116

99,859

 

その他

514,074

386,773

 

小計

6,387,371

5,999,331

 

利息及び配当金の受取額

22,791

19,900

 

収用補償金の受取額

29,165

 

利息の支払額

145,745

118,161

 

法人税等の支払額

1,646,306

1,590,952

 

和解金の受取額

20,000

 

リース解約金の支払額

1,548

1,483

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,636,562

4,337,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

49,796

 

固定資産の取得による支出

238,011

272,324

 

固定資産の売却による収入

4,644

17,452

 

固定資産の除却による支出

44,180

49,165

 

関係会社への出資による支出

88,357

311,675

 

差入保証金の差入による支出

479,729

468,133

 

差入保証金の回収による収入

151,824

285,003

 

その他

27,804

20,926

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

721,612

827,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当事業年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

7,534,000

 

長期借入金の返済による支出

8,900,000

1,300,000

 

株式の発行による収入

251,523

 

自己株式の売却による収入

681,026

7,500

 

自己株式の取得による支出

3,587,000

542,891

 

配当金の支払額

850

377,424

 

割賦債務の返済による支出

1,147,355

1,219,030

 

リース債務の返済による支出

180,303

227,354

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,348,960

3,659,201

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,434,010

149,115

現金及び現金同等物の期首残高

7,936,884

6,502,874

現金及び現金同等物の期末残高

※1  6,502,874

※1  6,353,759