(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月1日

 至 平成25年1月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,206,989

87,295

 

減価償却費

171,822

166,797

 

のれん償却額

66,938

 

減損損失

74,849

1,775

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

201,848

59,947

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,650

1,559

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

3,119

2,073

 

受取利息及び受取配当金

9,115

20,061

 

支払利息

42,942

22,709

 

為替差損益(△は益)

4,339

 

固定資産除売却損益(△は益)

135

492

 

出資金売却益

118,882

 

関係会社出資金売却益

46,095

 

投資有価証券評価損益(△は益)

21,474

 

有価証券売却損益(△は益)

35,917

 

解約違約金

29,442

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,775,428

295,666

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

983,285

304,443

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,162,826

669,508

 

前受金の増減額(△は減少)

46

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

572,906

208,501

 

その他

113,333

5,782

 

小計

467,021

161,015

 

利息及び配当金の受取額

9,127

20,061

 

利息の支払額

42,969

22,821

 

法人税等の支払額

95,730

3,413

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,449

154,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,293

6,340

 

有形固定資産の売却による収入

725

 

無形固定資産の取得による支出

113,032

93,527

 

投資有価証券の取得による支出

4,674

 

投資有価証券の売却による収入

41,971

74,695

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

46,463

 

出資金の売却による収入

152,709

 

差入保証金の差入による支出

75,728

1,722

 

差入保証金の回収による収入

17,104

291

 

その他

1,524

3,795

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,177

169,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

107,365

151,010

 

長期借入金の返済による支出

185,600

185,000

 

新株予約権の発行による収入

6,226

 

社債の償還による支出

61,250

 

株式の発行による収入

297,852

 

配当金の支払額

100

160

 

その他

10,959

11,247

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

365,276

43,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,156

7,398

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,847

273,602

現金及び現金同等物の期首残高

366,765

205,918

現金及び現金同等物の期末残高

205,918

479,520