5.個別財務諸表

(1)貸借対照表

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,786,428

4,158,371

売掛金

2,855,539

3,757,122

商品

2,892,239

2,994,783

未着商品

142,835

93,219

貯蔵品

100,057

123,484

前渡金

11,934

250

前払費用

59,324

59,866

未収入金

1,022,114

1,186,340

繰延税金資産

94,981

159,333

その他

8,238

18,031

貸倒引当金

27,352

28,206

流動資産合計

9,946,339

12,522,598

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

49,116

117,601

構築物(純額)

11,846

機械及び装置(純額)

39,525

32,344

車両運搬具(純額)

6,862

2,845

工具、器具及び備品(純額)

66,542

75,241

リース資産(純額)

8,500

26,326

建設仮勘定

777

122,076

有形固定資産合計

171,324

388,281

無形固定資産

 

 

商標権

8,647

7,630

ソフトウエア

749,148

754,901

電話加入権

35

35

ソフトウエア仮勘定

5,122

58,088

無形固定資産合計

762,953

820,654

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

70,000

351,734

破産更生債権等

16,298

17,001

長期前払費用

346

317

差入保証金

136,168

426,793

繰延税金資産

85,264

132,842

貸倒引当金

16,298

17,001

投資その他の資産合計

291,778

911,688

固定資産合計

1,226,055

2,120,624

資産合計

11,172,395

14,643,223

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成24年12月31日)

当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,153,804

2,666,209

短期借入金

1,300,000

1,300,000

1年内返済予定の長期借入金

88,901

リース債務

2,328

6,608

未払金

934,082

1,290,809

未払費用

70,525

80,665

未払法人税等

841,585

1,045,432

未払消費税等

134,608

108,356

前受金

1,553

4,114

預り金

21,535

42,065

賞与引当金

34,740

35,725

役員賞与引当金

24,663

20,756

商品自主回収関連引当金

64,277

その他

18

流動負債合計

5,519,429

6,753,941

固定負債

 

 

長期借入金

179,564

リース債務

6,597

21,034

役員退職慰労引当金

87,268

115,311

商品自主回収関連引当金

7,822

その他

3,000

35,408

固定負債合計

96,866

359,140

負債合計

5,616,296

7,113,082

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,771,616

1,821,473

資本剰余金

 

 

資本準備金

576,154

626,010

資本剰余金合計

576,154

626,010

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

3,265,448

5,152,237

利益剰余金合計

3,265,448

5,152,237

自己株式

125,197

143,063

株主資本合計

5,488,021

7,456,657

新株予約権

68,077

73,484

純資産合計

5,556,099

7,530,141

負債純資産合計

11,172,395

14,643,223