5.個別財務諸表
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,786,428 | 4,158,371 |
売掛金 | 2,855,539 | 3,757,122 |
商品 | 2,892,239 | 2,994,783 |
未着商品 | 142,835 | 93,219 |
貯蔵品 | 100,057 | 123,484 |
前渡金 | 11,934 | 250 |
前払費用 | 59,324 | 59,866 |
未収入金 | 1,022,114 | 1,186,340 |
繰延税金資産 | 94,981 | 159,333 |
その他 | 8,238 | 18,031 |
貸倒引当金 | △27,352 | △28,206 |
流動資産合計 | 9,946,339 | 12,522,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 49,116 | 117,601 |
構築物(純額) | - | 11,846 |
機械及び装置(純額) | 39,525 | 32,344 |
車両運搬具(純額) | 6,862 | 2,845 |
工具、器具及び備品(純額) | 66,542 | 75,241 |
リース資産(純額) | 8,500 | 26,326 |
建設仮勘定 | 777 | 122,076 |
有形固定資産合計 | 171,324 | 388,281 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 8,647 | 7,630 |
ソフトウエア | 749,148 | 754,901 |
電話加入権 | 35 | 35 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,122 | 58,088 |
無形固定資産合計 | 762,953 | 820,654 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 70,000 | 351,734 |
破産更生債権等 | 16,298 | 17,001 |
長期前払費用 | 346 | 317 |
差入保証金 | 136,168 | 426,793 |
繰延税金資産 | 85,264 | 132,842 |
貸倒引当金 | △16,298 | △17,001 |
投資その他の資産合計 | 291,778 | 911,688 |
固定資産合計 | 1,226,055 | 2,120,624 |
資産合計 | 11,172,395 | 14,643,223 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,153,804 | 2,666,209 |
短期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 88,901 |
リース債務 | 2,328 | 6,608 |
未払金 | 934,082 | 1,290,809 |
未払費用 | 70,525 | 80,665 |
未払法人税等 | 841,585 | 1,045,432 |
未払消費税等 | 134,608 | 108,356 |
前受金 | 1,553 | 4,114 |
預り金 | 21,535 | 42,065 |
賞与引当金 | 34,740 | 35,725 |
役員賞与引当金 | 24,663 | 20,756 |
商品自主回収関連引当金 | - | 64,277 |
その他 | - | 18 |
流動負債合計 | 5,519,429 | 6,753,941 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 179,564 |
リース債務 | 6,597 | 21,034 |
役員退職慰労引当金 | 87,268 | 115,311 |
商品自主回収関連引当金 | - | 7,822 |
その他 | 3,000 | 35,408 |
固定負債合計 | 96,866 | 359,140 |
負債合計 | 5,616,296 | 7,113,082 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,771,616 | 1,821,473 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 576,154 | 626,010 |
資本剰余金合計 | 576,154 | 626,010 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,265,448 | 5,152,237 |
利益剰余金合計 | 3,265,448 | 5,152,237 |
自己株式 | △125,197 | △143,063 |
株主資本合計 | 5,488,021 | 7,456,657 |
新株予約権 | 68,077 | 73,484 |
純資産合計 | 5,556,099 | 7,530,141 |
負債純資産合計 | 11,172,395 | 14,643,223 |