(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,940,654

3,860,308

減価償却費

286,110

356,829

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,939

1,556

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,624

1,214

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

5,091

3,907

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,311

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

54,949

29,266

受取利息

113

603

支払利息

12,583

12,149

子会社株式売却損益(△は益)

138,404

商品自主回収関連補償金

55,791

商品自主回収関連費用

218,448

売上債権の増減額(△は増加)

548,910

901,943

たな卸資産の増減額(△は増加)

216,396

119,908

未収入金の増減額(△は増加)

105,452

161,111

仕入債務の増減額(△は減少)

242,184

510,530

未払金の増減額(△は減少)

221,969

259,117

その他

185,524

53,114

小計

3,291,786

3,922,177

利息の受取額

38

630

利息の支払額

13,615

12,039

法人税等の支払額

1,065,229

1,485,374

商品自主回収関連補償金収入

55,791

商品自主回収による支出

126,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,212,979

2,354,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

100,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

38,539

160,766

無形固定資産の取得による支出

381,846

374,773

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 70,835

差入保証金の差入による支出

148

308,047

その他

160

196

投資活動によるキャッシュ・フロー

520,375

972,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

268,466

ストックオプションの行使による収入

87,792

83,375

自己株式の取得による支出

24,425

17,866

配当金の支払額

447,946

605,787

その他

2,328

2,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,907

274,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,464

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,305,697

1,123,340

現金及び現金同等物の期首残高

1,519,895

2,825,592

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,825,592

※1 3,948,933