(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年2月16日

 至 平成25年2月15日)

当連結会計年度

(自 平成25年2月16日

 至 平成26年2月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,025,503

1,010,639

 

減価償却費

604,331

628,034

 

減損損失

20,869

6,788

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

9,762

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,263

8,877

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

47,170

37,700

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

19,731

24,746

 

受取利息及び受取配当金

3,585

3,000

 

固定資産受贈益

34,553

49,820

 

支払利息

106,020

97,205

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

17,968

 

固定資産除却損

-

1,137

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,892

249,403

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

278,626

591,793

 

仕入債務の増減額(△は減少)

266,608

2,013,151

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,637

65,533

 

その他

113,045

68,787

 

小計

1,938,307

2,772,211

 

利息及び配当金の受取額

3,585

3,000

 

利息の支払額

107,367

98,737

 

法人税等の支払額

588,155

484,463

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,246,370

2,192,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

600

 

有形固定資産の取得による支出

747,552

1,761,546

 

有形固定資産の売却による収入

-

378,805

 

無形固定資産の取得による支出

40,495

67,238

 

敷金及び保証金の差入による支出

370,487

677,434

 

敷金及び保証金の回収による収入

166,360

209,719

 

預り保証金の受入による収入

31,382

69,133

 

預り保証金の返還による支出

470,860

17,569

 

繰延資産の取得による支出

-

2,400

 

その他

11

3,300

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,431,641

1,872,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

1,450,000

 

長期借入れによる収入

2,300,000

3,800,000

 

長期借入金の返済による支出

2,266,118

2,244,852

 

リース債務の返済による支出

143,478

131,407

 

自己株式の取得による支出

-

58

 

少数株主からの払込みによる収入

-

20,000

 

配当金の支払額

89,714

89,879

 

その他

2,625

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,935

96,196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

337,206

223,384

現金及び現金同等物の期首残高

1,249,143

911,936

現金及び現金同等物の期末残高

※1  911,936

※1  1,135,321