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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
△147,369 |
△108,074 |
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減価償却費 |
26,535 |
17,500 |
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減損損失 |
14,365 |
13,333 |
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のれん償却額 |
952 |
11,428 |
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支払補償費 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
2,760 |
7,177 |
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敷金及び保証金償却額 |
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資産除去債務戻入額 |
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△2,089 |
△488 |
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受取保険金 |
- |
△1,481 |
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助成金収入 |
- |
△1,000 |
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支払利息 |
1,898 |
1,470 |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
324 |
- |
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有形固定資産除却損 |
2,039 |
- |
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売上債権の増減額(△は増加) |
4,295 |
△3,506 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
13,226 |
4,542 |
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その他の流動資産の増減額(△は増加) |
△6,070 |
20,082 |
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破産更生債権等の増減額(△は増加) |
30,990 |
△1,725 |
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その他の固定資産の増減額(△は増加) |
124 |
- |
||||||||
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△11,418 |
△21,587 |
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その他の流動負債の増減額(△は減少) |
△9,380 |
25,881 |
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預り保証金の増減額(△は減少) |
- |
△5,220 |
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その他の固定負債の増減額(△は減少) |
△4,322 |
△1,101 |
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その他 |
- |
698 |
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小計 |
△82,341 |
△35,159 |
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利息及び配当金の受取額 |
2,089 |
483 |
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利息の支払額 |
△2,278 |
△850 |
||||||||
|
補償金の支払額 |
|
△ |
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|
助成金の受取額 |
- |
1,000 |
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|
保険金の受取額 |
- |
1,481 |
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法人税等の支払額 |
△760 |
△1,957 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△83,291 |
△39,977 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△2,531 |
△25,359 |
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有形固定資産の売却による収入 |
1,142 |
- |
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のれんの取得による支出 |
△57,142 |
- |
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短期貸付金の増減額(△は増加) |
9,613 |
- |
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長期貸付金の回収による収入 |
93,617 |
2,417 |
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敷金の差入による支出 |
△4,593 |
△7,362 |
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敷金の回収による収入 |
20,091 |
630 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
60,197 |
△29,673 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
20,000 |
- |
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短期借入金の返済による支出 |
△8,000 |
△12,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
△28,176 |
△24,220 |
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新株の発行による収入 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△16,176 |
53,770 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△39,269 |
△15,880 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
74,839 |
35,569 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
35,569 |
19,688 |