(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

147,369

108,074

 

減価償却費

26,535

17,500

 

減損損失

14,365

13,333

 

のれん償却額

952

11,428

 

支払補償費

-

4,974

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,760

7,177

 

敷金及び保証金償却額

1,230

1,931

 

資産除去債務戻入額

433

-

 

受取利息及び受取配当金

2,089

488

 

受取保険金

-

1,481

 

助成金収入

-

1,000

 

支払利息

1,898

1,470

 

有形固定資産売却損益(△は益)

324

-

 

有形固定資産除却損

2,039

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,295

3,506

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,226

4,542

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

6,070

20,082

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

30,990

1,725

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

124

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,418

21,587

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

9,380

25,881

 

預り保証金の増減額(△は減少)

-

5,220

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

4,322

1,101

 

その他

-

698

 

小計

82,341

35,159

 

利息及び配当金の受取額

2,089

483

 

利息の支払額

2,278

850

 

補償金の支払額

-

4,974

 

助成金の受取額

-

1,000

 

保険金の受取額

-

1,481

 

法人税等の支払額

760

1,957

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,291

39,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,531

25,359

 

有形固定資産の売却による収入

1,142

-

 

のれんの取得による支出

57,142

-

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

9,613

-

 

長期貸付金の回収による収入

93,617

2,417

 

敷金の差入による支出

4,593

7,362

 

敷金の回収による収入

20,091

630

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,197

29,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

20,000

-

 

短期借入金の返済による支出

8,000

12,000

 

長期借入金の返済による支出

28,176

24,220

 

新株の発行による収入

-

89,990

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,176

53,770

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39,269

15,880

現金及び現金同等物の期首残高

74,839

35,569

現金及び現金同等物の期末残高

35,569

19,688