(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

121,981

208,821

 

減価償却費

60,396

57,411

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

15,403

1,482

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

140

7,105

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,261

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

455

27,829

 

受取利息及び受取配当金

6,099

6,972

 

支払利息

22,801

18,841

 

為替差損益(△は益)

35,658

75,323

 

固定資産除却損

780

287

 

固定資産売却損益(△は益)

4,127

1,320

 

売上債権の増減額(△は増加)

195,200

478,020

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,704

264,284

 

その他の資産の増減額(△は増加)

524,140

14,448

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,403

955,400

 

その他の負債の増減額(△は減少)

178,744

170,505

 

その他

3,589

2,699

 

小計

271,438

551,391

 

利息及び配当金の受取額

6,099

6,972

 

利息の支払額

22,896

18,623

 

法人税等の支払額

56,328

70,389

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,312

469,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

41,360

 

定期預金の払戻による収入

41,360

 

有形固定資産の取得による支出

26,406

26,552

 

無形固定資産の取得による支出

11,438

11,232

 

有形固定資産の売却による収入

158,961

1,320

 

差入保証金の回収による収入

80,109

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

159,865

4,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,600

233,325

 

長期借入れによる収入

678,170

450,000

 

長期借入金の返済による支出

775,074

837,865

 

配当金の支払額

43,579

18,676

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,883

173,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,632

275,634

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432,926

576,663

現金及び現金同等物の期首残高

1,767,554

2,200,480

現金及び現金同等物の期末残高

2,200,480

2,777,144