(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

819,885

904,071

 

減価償却費

415,486

430,526

 

のれん償却額

493

-

 

負ののれん償却額

-

366

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18,409

1,249

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,390

1,253

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

6,825

-

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,599

2,477

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

975

16,237

 

受取利息及び受取配当金

43,923

40,503

 

支払利息

140,451

147,881

 

固定資産売却損益(△は益)

48,376

3,163

 

固定資産除却損

7,554

2,396

 

デリバティブ評価損益(△は益)

8,540

8,912

 

収用補償金

27,748

-

 

受取補償金

19,960

33,350

 

投資有価証券清算損益(△は益)

-

1,167

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,139

-

 

事業撤退損

25,474

-

 

役員退職慰労金

43,798

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

233,251

230,872

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,400,252

1,039,633

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,025,022

1,702,765

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,515

9,108

 

未収入金の増減額(△は増加)

89,425

54,113

 

リース債権の増減額(△は増加)

-

19,639

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,518,587

210,400

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

531,205

144,688

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

16,407

-

 

その他

66,429

21,668

 

小計

253,705

1,429,378

 

利息及び配当金の受取額

40,097

35,933

 

利息の支払額

131,088

142,164

 

収用補償金の受取額

27,748

-

 

補償金の受取額

19,960

33,350

 

法人税等の支払額

455,573

163,861

 

役員退職慰労金の支払額

68,491

-

 

その他

48,881

31,530

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

772,171

1,634,589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

166,147

654,656

 

有形固定資産の売却による収入

77,688

4,339

 

無形固定資産の取得による支出

14,262

22,303

 

投資有価証券の取得による支出

29,575

31,672

 

投資有価証券の売却による収入

10,200

-

 

出資金の回収による収入

20,010

-

 

貸付けによる支出

700

11,861

 

貸付金の回収による収入

1,007

4,542

 

資産除去債務の履行による支出

18,855

-

 

その他

3,181

15,118

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,452

696,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

149,944

1,028,522

 

長期借入れによる収入

2,540,000

2,890,000

 

長期借入金の返済による支出

1,593,427

1,809,960

 

社債の償還による支出

272,000

140,000

 

リース債務の返済による支出

6,772

39,993

 

自己株式の処分による収入

-

192

 

自己株式の取得による支出

517

627

 

配当金の支払額

67,838

50,903

 

少数株主への配当金の支払額

4,388

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

445,110

1,877,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,011

33,309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

429,501

420,543

現金及び現金同等物の期首残高

2,974,679

2,488,288

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

17,749

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

74,639

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,488,288

2,067,744