(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

640,289

193,975

 

減価償却費

1,138,305

1,068,429

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,695

47,168

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,300

25,700

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

80,456

109,600

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

33,060

2,890

 

受取利息及び受取配当金

8,052

8,704

 

支払利息

21,994

16,167

 

固定資産除却損

12,030

14,553

 

リース解約損

8,127

 

減損損失

4,587

7,933

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,425

 

投資有価証券評価損益(△は益)

27,812

 

入会保証金評価損

5,756

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,414

140,621

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

90,473

36,802

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,894

104,954

 

その他

67,083

45,588

 

小計

1,973,480

1,382,245

 

利息及び配当金の受取額

8,078

8,704

 

利息の支払額

22,300

16,402

 

法人税等の支払額

323,590

286,491

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,635,667

1,088,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

70,000

70,000

 

定期預金の払戻による収入

70,000

70,000

 

有形固定資産の取得による支出

617,293

443,100

 

無形固定資産の取得による支出

16,958

46,456

 

投資有価証券の取得による支出

1,704

1,760

 

投資有価証券の売却による収入

3,382

8,666

 

貸付けによる支出

3,620

 

貸付金の回収による収入

4,537

5,280

 

その他

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

627,994

480,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

400,000

400,000

 

リース債務の返済による支出

71,400

76,825

 

自己株式の純取得額

34,405

107,590

 

配当金の支払額

221,315

290,565

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

727,121

874,981

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

280,551

267,916

現金及び現金同等物の期首残高

792,960

1,073,512

現金及び現金同等物の期末残高

1,073,512

805,595