(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

210,066

23,225

 

減価償却費

158,184

165,630

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

92

10,203

 

受取利息及び受取配当金

201

207

 

支払利息及び社債利息

11,539

6,633

 

助成金収入

533

147

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

9,999

 

固定資産売却損益(△は益)

1,465

 

固定資産除却損

11

396

 

固定資産廃棄損

345

46

 

株式交付費

174

83

 

リース解約損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

47,213

18,547

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,150

847

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,885

22,986

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,296

10,155

 

未払金の増減額(△は減少)

3,733

3,737

 

その他

6,537

48,068

 

小計

457,311

123,740

 

利息及び配当金の受取額

201

207

 

利息の支払額

11,577

7,940

 

助成金の受取額

4,761

1,622

 

法人税等の支払額

45,900

112,955

 

法人税等の還付額

1,405

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

406,200

4,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

103,695

134,362

 

有形固定資産の売却による収入

25

5,500

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

無形固定資産の取得による支出

43,884

41,321

 

保険積立金の積立による支出

1,957

1,957

 

敷金及び保証金の差入による支出

705

42,675

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,203

39

 

長期預り金の返還による支出

5,203

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

150,217

314,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

250,000

150,000

 

短期借入金の返済による支出

250,000

150,000

 

長期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

158,200

133,900

 

社債の償還による支出

124,400

95,900

 

リース債務の返済による支出

44,491

37,206

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,023

119,070

 

新株予約権の発行による収入

17,690

 

自己株式の取得による支出

11

 

配当金の支払額

22

10,092

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

318,102

359,661

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

62,119

49,557

現金及び現金同等物の期首残高

1,092,670

1,030,551

現金及び現金同等物の期末残高

1,030,551

1,080,109