(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,117,125

1,275,212

 

減価償却費

262,674

309,438

 

減損損失

15,136

120,886

 

のれん償却額

358,704

511,411

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18,621

2,180

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,604

66,149

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,457

17,043

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,999

9,325

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

28,181

188,536

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

3,234

129,292

 

子会社株式売却損益(△は益)

6,406

-

 

固定資産除却損

3,214

78,552

 

受取利息及び受取配当金

1,862

2,763

 

支払利息

40,785

39,770

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,280

436,778

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

55,604

197,522

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,430

9,642

 

未払金の増減額(△は減少)

42,194

49,670

 

前受金の増減額(△は減少)

45,455

413,794

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,339

54,163

 

その他

46,624

136,208

 

小計

1,705,495

882,107

 

利息及び配当金の受取額

1,475

2,840

 

利息の支払額

41,576

38,803

 

法人税等の支払額

527,621

438,116

 

法人税等の還付額

-

53,917

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137,772

461,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30,000

-

 

出資金の払込による支出

-

8,000

 

有形固定資産の取得による支出

103,736

153,699

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,796

 

無形固定資産の取得による支出

59,143

196,505

 

投資有価証券の取得による支出

-

188,900

 

投資有価証券の売却による収入

-

13,193

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

24,599

-

 

事業譲受による支出

45,000

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,409,223

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

82,055

 

子会社株式の取得による支出

117,000

-

 

有価証券の償還による収入

10,000

-

 

貸付けによる支出

330,000

-

 

短期貸付金の回収による収入

1,500

1,550

 

敷金及び保証金の差入による支出

56,212

149,103

 

敷金及び保証金の回収による収入

26,935

199,457

 

その他

8,058

5,556

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,095,339

403,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

76,950

208,010

 

長期借入れによる収入

1,500,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

376,821

1,588,170

 

リース債務の返済による支出

32,658

82,565

 

自己株式の取得による支出

249,084

-

 

配当金の支払額

270,616

291,456

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

493,869

1,970,202

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

463,697

1,911,969

現金及び現金同等物の期首残高

2,901,154

2,437,457

現金及び現金同等物の期末残高

2,437,457

525,487