(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,081,106

773,248

減価償却費

108,956

100,738

長期前払費用償却額

548

344

のれん償却額

47,053

47,954

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,822

15,071

退職給付引当金の増減額(△は減少)

171,311

3,023

受取利息及び受取配当金

1,142

1,057

支払利息

4,154

3,085

固定資産除却損

1,751

602

投資有価証券売却損益(△は益)

5,796

売上債権の増減額(△は増加)

371,240

219,195

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,145

12,039

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,877

2,953

仕入債務の増減額(△は減少)

240,911

34,915

その他の流動負債の増減額(△は減少)

78,376

45,715

その他の固定負債の増減額(△は減少)

85,278

44,515

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,369

20,886

その他

450

1,033

小計

1,397,219

633,764

利息及び配当金の受取額

1,211

911

利息の支払額

4,057

3,217

法人税等の支払額

477,850

468,028

法人税等の還付額

293

2,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

916,816

165,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

48,000

84,323

定期預金の払戻による収入

48,000

48,000

有形固定資産の取得による支出

42,449

741,032

有形固定資産の売却による収入

104

無形固定資産の取得による支出

61,481

62,810

投資有価証券の取得による支出

48,580

投資有価証券の売却による収入

10,084

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 36,986

長期前払費用の取得による支出

1,961

461

敷金の差入による支出

23,947

その他

1,280

442

投資活動によるキャッシュ・フロー

128,455

915,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

227,000

332,636

長期借入れによる収入

3,779

長期借入金の返済による支出

36,140

1,417

株式の発行による収入

93,290

リース債務の返済による支出

904

904

自己株式の売却による収入

42,497

275,671

配当金の支払額

165,365

211,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

383,132

487,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,152

20,730

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

415,380

241,210

現金及び現金同等物の期首残高

764,797

1,180,177

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,180,177

※1 938,966