5.個別財務諸表
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 428,800 | 184,555 |
受取手形 | 4,101 | 15,993 |
電子記録債権 | 402,779 | 221,086 |
売掛金 | 395,575 | 510,850 |
仕掛品 | 48,739 | 32,259 |
原材料及び貯蔵品 | 1,648 | 1,786 |
前払費用 | 19,352 | 20,786 |
繰延税金資産 | 26,905 | 3,998 |
短期貸付金 | 13,336 | - |
未収還付法人税等 | - | 97,671 |
その他 | 16,316 | 17,438 |
流動資産合計 | 1,357,554 | 1,106,429 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 230,964 | 230,964 |
減価償却累計額 | △112,425 | △119,074 |
建物(純額) | 118,539 | 111,890 |
構築物 | 16,692 | 16,692 |
減価償却累計額 | △14,738 | △14,991 |
構築物(純額) | 1,953 | 1,700 |
機械及び装置 | 9,067 | 9,067 |
減価償却累計額 | △8,891 | △8,979 |
機械及び装置(純額) | 175 | 87 |
車両及び運搬具 | 25,906 | 25,906 |
減価償却累計額 | △13,048 | △17,635 |
車両運搬具(純額) | 12,857 | 8,270 |
工具、器具及び備品 | 123,137 | 118,660 |
減価償却累計額 | △107,744 | △107,118 |
工具、器具及び備品(純額) | 15,393 | 11,542 |
土地 | 135,701 | 452,191 |
建設仮勘定 | - | 380,000 |
有形固定資産合計 | 284,620 | 965,683 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,533 | 9,922 |
その他 | 3,398 | 3,398 |
無形固定資産合計 | 17,931 | 13,320 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,545 | 75,849 |
関係会社株式 | 3,333,229 | 3,379,902 |
出資金 | 700 | 700 |
長期前払費用 | 1,899 | 1,532 |
繰延税金資産 | 12,268 | 10,935 |
敷金及び保証金 | 89,808 | 81,351 |
その他 | 15,850 | 15,850 |
貸倒引当金 | △11,950 | △12,250 |
投資その他の資産合計 | 3,472,350 | 3,553,870 |
固定資産合計 | 3,774,902 | 4,532,875 |
資産合計 | 5,132,457 | 5,639,304 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,409 | 28,210 |
短期借入金 | 220,000 | 470,000 |
未払金 | 199,358 | 157,635 |
未払費用 | 3,344 | 3,157 |
未払法人税等 | 134,006 | - |
未払消費税等 | 19,570 | 10,446 |
前受金 | 92 | 92 |
預り金 | 42,272 | 40,325 |
賞与引当金 | 19,693 | 18,181 |
従持信託分配引当金 | 18,970 | - |
その他 | 4,656 | 9,586 |
流動負債合計 | 678,373 | 737,636 |
負債合計 | 678,373 | 737,636 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 893,682 | 940,327 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 848,682 | 895,327 |
その他資本剰余金 | 61,840 | 276,441 |
資本剰余金合計 | 910,522 | 1,171,768 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
繰越利益剰余金 | 2,022,436 | 2,100,400 |
利益剰余金合計 | 2,733,686 | 2,811,650 |
自己株式 | △86,507 | △25,436 |
株主資本合計 | 4,451,383 | 4,898,309 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,700 | 3,358 |
評価・換算差額等合計 | 2,700 | 3,358 |
純資産合計 | 4,454,083 | 4,901,667 |
負債純資産合計 | 5,132,457 | 5,639,304 |