(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

544,716

785,861

 

減価償却費

32,305

27,729

 

減損損失

61,400

4,490

 

のれん償却額

67,175

8,342

 

株式報酬費用

7,172

220

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,012

714

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,664

4,955

 

新株予約権戻入益

197

-

 

受取利息

522

1,138

 

支払利息

9,512

9,496

 

為替差損益(△は益)

6,605

13,347

 

株式交付費

5,325

15,370

 

固定資産売却損益(△は益)

1,087

144

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,210

9,515

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

12,214

26,695

 

仕入債務の増減額(△は減少)

904

15,575

 

営業保証金の増減額(△は減少)

-

125,519

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,436

8,223

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

12,273

9,044

 

その他

12,231

19,452

 

小計

341,863

653,253

 

利息の受取額

522

1,138

 

利息の支払額

9,268

9,496

 

法人税等の支払額

1,209

1,210

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

351,819

662,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

50,000

 

定期預金の預入による支出

50,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

47,385

10,170

 

有形固定資産の売却による収入

1,642

209

 

無形固定資産の取得による支出

-

194,963

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

-

43,547

 

差入保証金の差入による支出

654

431

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

96,397

198,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

76,195

36,833

 

長期借入れによる収入

7,492

-

 

長期借入金の返済による支出

8,337

12,286

 

株式の発行による収入

361,775

2,532,795

 

新株予約権の発行による収入

-

50,675

 

少数株主からの払込みによる収入

-

1,082,989

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

437,125

3,617,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,382

16,867

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,708

2,772,481

現金及び現金同等物の期首残高

780,618

778,909

現金及び現金同等物の期末残高

778,909

3,551,390