(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,018,387

1,306,761

 

減価償却費

893,008

1,180,176

 

固定資産除却損

25,059

2,892

 

減損損失

150,810

328,532

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,557

46,350

 

受取利息及び受取配当金

6,585

6,260

 

支払利息

17,255

19,058

 

その他の損益(△は益)

174

413

 

売上債権の増減額(△は増加)

28,838

22,408

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

387

38,928

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9,811

13,810

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111,296

37,712

 

前受金の増減額(△は減少)

56,532

163,650

 

未払金の増減額(△は減少)

78,468

23,378

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

7,835

98,676

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

9,866

8,673

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

1,130

951

 

小計

2,294,037

3,162,613

 

利息及び配当金の受取額

6,585

6,260

 

利息の支払額

18,143

18,693

 

法人税等の支払額

528,809

510,724

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,669

2,639,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,200,748

1,698,828

 

有形固定資産の売却による収入

27

42

 

無形固定資産の取得による支出

76,609

129,030

 

差入保証金の差入による支出

65,413

127,365

 

差入保証金の回収による収入

14,413

3,845

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,328,330

1,951,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

200,000

 

長期借入れによる収入

1,500,000

1,330,000

 

長期借入金の返済による支出

810,551

1,093,084

 

配当金の支払額

255,159

257,698

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

634,289

220,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,878

23,518

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

66,506

490,856

現金及び現金同等物の期首残高

938,222

1,004,729

現金及び現金同等物の期末残高

 1,004,729

 1,495,585