(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,319

2,018

 

減価償却費

76

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

96

-

 

解約調整引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

2

1

 

固定資産除却損

6

14

 

投資有価証券評価損益(△は益)

49

-

 

契約中途解約益(△は益)

-

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

59

112

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

0

0

 

未払金の増減額(△は減少)

24

10

 

未払費用の増減額(△は減少)

150

100

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

33

8

 

その他

10

16

 

小計

1,513

2,081

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

2

1

 

契約中途解約返戻金の受取額

-

17

 

法人税等の支払額

164

942

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,348

1,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

20

21

 

無形固定資産の取得による支出

20

3

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

335

 

長期前払費用の取得による支出

3

-

 

その他投資の取得による支出

27

3

 

その他投資の回収による収入

27

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

44

363

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100

-

 

短期借入金の返済による支出

100

100

 

長期借入金の返済による支出

32

32

 

配当金の支払額

91

199

 

リース債務の返済による支出

2

2

 

自己株式の処分による収入

36

3

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

88

330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,214

462

現金及び現金同等物の期首残高

2,238

3,452

現金及び現金同等物の期末残高

3,452

3,915