(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

367,469

204,950

 

減価償却費

194,996

141,379

 

減損損失

11,173

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,610

1,180

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

815

 

デリバティブ評価損益(△は益)

4,373

257

 

固定資産除却損

1,528

5,575

 

固定資産売却損益(△は益)

-

52,972

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

59,533

-

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,098

7,216

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3,480

114,100

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,829

6,338

 

受取利息及び受取配当金

3,518

2,982

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,609

492

 

支払利息

61,994

60,055

 

社債利息

18,756

6,827

 

売上債権の増減額(△は増加)

761,756

103,223

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

366,061

1,194,450

 

その他のたな卸資産の増減額(△は増加)

43,740

2,763

 

保険積立金の増減額(△は増加)

373,793

12,294

 

その他の資産の増減額(△は増加)

663

4,822

 

仕入債務の増減額(△は減少)

463,784

238,465

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

21,624

370,853

 

その他の負債の増減額(△は減少)

87,522

126,315

 

その他

33,127

5,926

 

小計

1,029,601

572,236

 

利息及び配当金の受取額

3,541

3,003

 

利息の支払額

72,861

71,876

 

法人税等の支払額

10,487

10,267

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

949,794

651,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

10,000

113,500

 

有形固定資産の取得による支出

76,871

45,356

 

有形固定資産の売却による収入

-

318,351

 

無形固定資産の取得による支出

210

1,748

 

投資不動産の取得による支出

12,941

2,987

 

投資不動産の売却による収入

-

1,812,688

 

投資有価証券の売却による収入

92,070

3,005

 

貸付けによる支出

3,305

4,600

 

貸付金の回収による収入

7,078

6,570

 

その他

538

191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,358

2,199,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

541,001

561,818

 

長期借入れによる収入

-

1,130,000

 

長期借入金の返済による支出

62,088

1,903,014

 

社債の償還による支出

1,231,400

414,900

 

シンジケートローン手数料の支払額

28,560

8,259

 

建設協力金の返済による支出

13,663

92,517

 

自己株式の取得による支出

170

136

 

リース債務の返済による支出

4,454

4,454

 

配当金の支払額

599

398

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

799,933

1,855,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,956

695

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

163,263

306,567

現金及び現金同等物の期首残高

304,239

467,502

現金及び現金同等物の期末残高

 467,502

 160,934